Řízení kapitálu a cashflow

Kurz „Řízení kapitálu a cashflow“ pomůže porozumět základním pojmům a principům v oblasti řízení kapitálu a peněžních toků – cashflow ve společnosti a jakým způsobem mohou dospět k efektivnímu řízení v těchto oblastech. Během kurzu se budeme věnovat základním metodám a nástrojům v oblasti plánování cashflow, investičního rozhodování a pracovního kapitálu, a to včetně vhodných analýz a poměrových ukazatelů.
Na konkrétních situacích si ukážeme, jak je řízení kapitálu a peněžních toků klíčové pro úspěšné fungování firmy.
Projdeme si metody a nástroje pro plánování cashflow v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.
Zmíníme rizika a výhody spojené s jednotlivými způsoby financování (vlastní vs. cizí kapitál) a jakým způsobem mohou mít dopad na cashflow.
Uvedeme praktické příklady investičních rozhodnutí a nástroje pro jejich hodnocení (např. NPV, IRR, payback period), včetně vysvětlení, jakým způsobem mohou pomoci při rozhodování o investicích.
V neposlední řadě pomůžeme účastníkům porozumět různým typům rizik, které mohou ovlivnit finanční výkonnost společnosti, a ukážeme, jak správně řídit a minimalizovat tato rizika.

Záměr

Kurz „Řízení kapitálu a cashflow“ poskytne účastníkům základní znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení firmy. Účastníci se naučí sestavovat výkazy pracovního kapitálu, cashflow a vyhodnocování investic. Uvědomí si souvislosti mezi cashflow, pracovním kapitálem a ostatními výkazy společnosti.

Určeno

Kurz je vhodný pro seniorní účetní, ekonomy, controllery, začínající finanční manažery a pro všechny, kteří se zajímají o oblast finančního řízení, ať už ve velkých firmách nebo jako podnikatelé, či manažeři neziskovek.

Kurz Řízení kapitálu a cashflow volně navazuje na kurz „Základy finančního řízení“, který doporučujeme absolvovat před tímto kurzem. Pro úspěšné absolvování je důležitá alespoň základní znalost manažerských a účetních výkazů (výsledovka, bilance).

Obsah

1. Úvod do řízení kapitálu a cash flow
   • Definice pojmy kapitálu a cash flow
   • Význam správného řízení kapitálu a cash flow
   • Základní prvky řízení kapitálu a cash flow
2. Pracovní kapitál
   • Výkaz pracovního kapitálu a ukazatele
   • Pohledávky
   • Závazky
   • Zásoby
3. Cash-flow
   • Výkazy cash-flow
   • Přímá metoda cash-flow
   • Nepřímá metoda
   • Sestavení CF
4. Předpověď cash-flow
   • Techniky předpovídání cash-flow
   • Operativní plán cash-flow
   • Strategický plán cash-flow
5. Investiční rozhodování
   • Investiční kritéria a ukazatele
   • Metody hodnocení investičních projektů
   • Model investiční analýzy
6. Financování podniku a řízení rizik
   • Zdroje financování
   • Správa rizik v souvislosti s kapitálem a cash-flow
   • Využití finančních nástrojů pro řízení rizik

Zakončení

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, džus, chlebíček, ovoce, zákusek).