Řízení kapitálu a cashflow
Kurz „Řízení kapitálu a cashflow“ pomůže porozumět základním pojmům a principům v oblasti řízení kapitálu a peněžních toků – cashflow ve společnosti a jakým způsobem mohou dospět k efektivnímu řízení v těchto oblastech. Během kurzu se budeme věnovat základním metodám a nástrojům v oblasti plánování cashflow, investičního rozhodování a pracovního kapitálu, a to včetně vhodných analýz a poměrových ukazatelů.
Na konkrétních situacích si ukážeme, jak je řízení kapitálu a peněžních toků klíčové pro úspěšné fungování firmy.
Projdeme si metody a nástroje pro plánování cashflow v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.
Zmíníme rizika a výhody spojené s jednotlivými způsoby financování (vlastní vs. cizí kapitál) a jakým způsobem mohou mít dopad na cashflow.
Uvedeme praktické příklady investičních rozhodnutí a nástroje pro jejich hodnocení (např. NPV, IRR, payback period), včetně vysvětlení, jakým způsobem mohou pomoci při rozhodování o investicích.
V neposlední řadě pomůžeme účastníkům porozumět různým typům rizik, které mohou ovlivnit finanční výkonnost společnosti, a ukážeme, jak správně řídit a minimalizovat tato rizika.
Záměr
Kurz „Řízení kapitálu a cashflow“ poskytne účastníkům základní znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení firmy. Účastníci se naučí sestavovat výkazy pracovního kapitálu, cashflow a vyhodnocování investic. Uvědomí si souvislosti mezi cashflow, pracovním kapitálem a ostatními výkazy společnosti.
Určeno
Kurz je vhodný pro seniorní účetní, ekonomy, controllery, začínající finanční manažery a pro všechny, kteří se zajímají o oblast finančního řízení, ať už ve velkých firmách nebo jako podnikatelé, či manažeři neziskovek.
Kurz Řízení kapitálu a cashflow volně navazuje na kurz „Základy finančního řízení“, který doporučujeme absolvovat před tímto kurzem. Pro úspěšné absolvování je důležitá alespoň základní znalost manažerských a účetních výkazů (výsledovka, bilance).
Obsah
- Úvod do řízení kapitálu a cash flow
- Definice pojmy kapitálu a cash flow
- Význam správného řízení kapitálu a cash flow
- Základní prvky řízení kapitálu a cash flow
- Pracovní kapitál
- Výkaz pracovního kapitálu a ukazatele
- Pohledávky
- Závazky
- Zásoby
- Cash-flow
- Výkazy cash-flow
- Přímá metoda cash-flow
- Nepřímá metoda
- Sestavení CF
- Předpověď cash-flow
- Techniky předpovídání cash-flow
- Operativní plán cash-flow
- Strategický plán cash-flow
- Investiční rozhodování
- Investiční kritéria a ukazatele
- Metody hodnocení investičních projektů
- Model investiční analýzy
- Financování podniku a řízení rizik
- Zdroje financování
- Správa rizik v souvislosti s kapitálem a cash-flow
- Využití finančních nástrojů pro řízení rizik
Zakončení
Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.
Poznámka
08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program
Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, džus, chlebíček, ovoce, zákusek).
Termíny
16. 11. 2023 | akce V176 |
prezenční kurz | 4800 Kč + DPH |
Lektoři
Místo konání
Agentura Ámos
Wolkerova 616/4
53701 Hradec Králové
GPS: 50.2086275N, 15.8152794E