Řízení cash flow – jak zajistit finanční zdraví firmy

Zisk na papíře faktury neplatí. Naučte se řídit to, na čem skutečně záleží – peněžní tok. Ovládněte pracovní kapitál, plánujte cash flow a dělejte investice, které se vyplatí. Pro stabilní a rostoucí firmu.

Pro koho je kurz? Co se naučíte? Lektoři kurzu

Pro koho je kurz ideální?

Mírně pokročilý

U účastníků předpokládáme základní znalosti tématu.

Vstupní předpoklady

Tento kurz navazuje na základní znalosti finančního řízení. Pro jeho úspěšné absolvování je nutná alespoň základní orientace v účetních výkazech (výsledovka, rozvaha). Pokud s financemi začínáte, doporučujeme nejprve absolvovat náš kurz Základy controllingu: Od čísel k efektivnímu řízení.

Doporučujeme absolvovat

Controlery a ekonomy
Seniorní a hlavní účetní
Finanční manažery a analytiky
Majitele firem a jednatele
Manažery zodpovědné za rozpočet a hospodaření

Co si z kurzu odnesete?

Získáte kontrolu nad finančním zdravím a likviditou Vaší firmy.
Naučíte se předcházet krizovým situacím spojeným s nedostatkem hotovosti.
Dokážete efektivněji využívat firemní kapitál a zdroje.
Budete dělat kvalifikovanější rozhodnutí o financování a investicích.
Zlepšíte vyjednávací pozici u bank a investorů.
Zvýšíte svou odbornost v oblasti pokročilého finančního řízení.

Osvědčení v českém a anglickém jazyce.
Kompletní zpracované podklady ke kurzu.
Osvědčené postupy od zkušeného lektora z praxe.
Praktické modely pro plánování cash flow a hodnocení investic.

Vyberte si termín

Máte zájem o tento kurz?

Aktuálně nemáme otevřené žádné termíny.
Nechte nám e-mail a dáme Vám vědět, jakmile kurz otevřeme.

Potřebujete proškolit celý tým?

Připravíme vám kurz na míru u vás ve firmě nebo online. Kontaktujte nás pro individuální nabídku.

Poptat podnikový kurz

Tento kurz školí

Ing. Pavel Peňáz MBA

Finanční manažer z velkých korporací, který nastaví řád financím v menších firmách.

Zobrazit kompletní profil

Finanční řízení a controlling
Implementace ERP systémů
Investiční projekty
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS)
Akvizice a firemní strategie

Co se na kurzu naučíte?

Zisk na papíře nestačí. Naučte se řídit to, na čem skutečně záleží – peněžní tok. Na tomto praktickém kurzu ovládnete řízení pracovního kapitálu, naučíte se plánovat a predikovat cash flow a dělat investiční rozhodnutí, která se Vaší firmě opravdu vyplatí. Získejte nástroje pro zajištění dlouhodobé finanční stability a růstu. Kurz je určen pro všechny, kdo chtějí mít finance své firmy pevně v rukou.

Osnova kurzu

Úvod do řízení kapitálu a cash flow – Proč je cash flow králem a jaký je jeho vztah k zisku a majetku firmy.
Řízení pracovního kapitálu – Jak optimalizovat pohledávky, závazky a zásoby pro uvolnění hotovosti.
Sestavení výkazu cash flow – Praktický nácvik sestavení přímou i nepřímou metodou a jejich vypovídací schopnost.
Plánování a předpověď cash flow – Nástroje pro sestavení operativního a strategického plánu peněžních toků.
Investiční rozhodování v praxi – Jak hodnotit investice pomocí ukazatelů jako doba návratnosti, NPV (čistá současná hodnota) a IRR (vnitřní výnosové procento).
Financování podniku a řízení rizik – Kdy použít vlastní a cizí zdroje a jak řídit rizika spojená s cash flow.

Zajímá vás toto téma?

Zobrazit podrobný popis kurzu

Je Vaše firma v zisku, ale na účtu přesto chybí peníze na výplaty nebo faktury? Tento paradox trápí mnoho podnikatelů a manažerů. Důvod je jednoduchý: zisk není to samé co peníze. Právě cash flow, tedy reálný tok peněz, je skutečným krevním oběhem firmy. Jeho efektivní řízení rozhoduje o tom, zda bude Vaše firma nejen přežívat, ale i prosperovat.

Na tomto kurzu se ponoříme do praktického řízení firemních financí. Naučíme Vás nejen sestavit a číst výkaz cash flow, ale především aktivně řídit jeho jednotlivé složky. Podíváme se na to, jak optimalizovat pracovní kapitál – tedy jak efektivně pracovat s pohledávkami, zásobami a závazky. Získáte nástroje pro plánování a předpovídání peněžních toků a naučíte se hodnotit investice pomocí metod jako NPV nebo IRR, abyste měli jistotu, že se Vám vložené peníze skutečně vrátí.

Školení je navrženo jako další krok pro ty, kdo již mají základní přehled ve financích a chtějí proniknout hlouběji do problematiky kapitálu a peněžních toků. Probíhá v Hradci Králové, ale rádi ho pro Vás uspořádáme i jako firemní kurz na míru přímo ve Vaší společnosti (např. v Pardubicích) nebo v efektivní online formě. Získejte kontrolu nad finančním zdravím Vaší firmy.

Jste připraveni začít?

Vyberte si termín, který vám nejlépe vyhovuje, a udělejte další krok ve své kariéře. Místa se rychle plní!

Zobrazit termíny a přihlásit se

Organizace kurzu

Délka kurzu

3,5 hodin

Harmonogram kurzu

Přibližně týden před začátkem kurzu vám e-mailem pošleme podrobné informace s harmonogramem. Nemusíte se obávat, že byste něco promeškali.

Osvědčení o absolvování kurzu

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení v českém a anglickém jazyce s uvedením obsahové náplně a rozsahu školení.

Cena a storno kurzu

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály (tištěné nebo v PDF) a pro prezenční účastníky je připraveno i celodenní občerstvení a oběd.
Odeslání objednávky (přihlášky) je závazné. Objednávku můžete bezplatně zrušit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Při pozdějším zrušení platí 100 % storno poplatek. Můžete ale poslat náhradníka.
Cena kurzu platí vždy pro jednu osobu. Fakturu zasíláme po skončení kurzu.
Více v našich obchodních podmínkách →

Často se nás ptáte

Je tento kurz vhodný pro mě, když nejsem účetní ani finančník?

Tento kurz je určen pro ty, kdo již mají základní povědomí o firemních financích. Pokud jste například manažer s odpovědností za rozpočet a umíte se orientovat ve výsledovce, bude pro Vás kurz velkým přínosem. Pokud jste úplný začátečník, doporučujeme začít naším kurzem „Základy controllingu“.

Musím před tímto kurzem absolvovat jiný Váš kurz?

Není to striktní podmínkou, ale důrazně to doporučujeme. Kurz „Řízení cash flow“ přímo navazuje na znalosti z kurzu „Základy controllingu“. Jeho absolvování Vám zajistí, že z tohoto pokročilejšího školení vytěžíte maximum.

Máte jiný dotaz?

Ptáte se k tématu (FAQ)

Proč může být firma v zisku, a přesto zkrachovat?

Protože zisk je účetní kategorie, která zahrnuje i nepeněžní operace (např. odpisy) a výnosy, které jste ještě nedostali zaplacené (vystavené faktury). Firma ale k provozu potřebuje reálné peníze. Pokud zákazníci neplatí včas, může se snadno stát, že firmě dojde hotovost a zkrachuje, i když je papírově zisková.

Jaký je hlavní rozdíl mezi ziskem a cash flow?

Zisk Vám říká, zda jste byli úspěšní v tom, co děláte. Cash flow Vám říká, zda jste schopni přežít. Zisk je rozdíl mezi výnosy a náklady, zatímco cash flow je rozdíl mezi peněžními příjmy a výdaji. Můžete mít vysoký zisk, ale pokud Vám zákazníci neplatí, máte záporné cash flow.

Co je nejdůležitější věc, kterou mohu udělat pro zlepšení cash flow?

Neexistuje jedna univerzální rada, ale naprosto klíčové je aktivní řízení pohledávek. To znamená důsledně sledovat splatnost faktur, motivovat zákazníky k včasným platbám (např. skontem) a nebát se včas upomínat. Každý den, o který zkrátíte dobu splatnosti, uvolníte hotovost pro Vaši firmu.